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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 305.00 | 87 990.00 | 20 315.00 | 108 305.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 10 126.00 | 7 136.00 | 2 990.00 | 10 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 676.00 | 764 281.00 | 1 375 395.00 | 2 139 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 166.00 | 100 122.00 | 27 044.00 | 127 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 568.00 | | 196 568.00 | 196 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 382.00 | | 110 382.00 | 110 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 754 760.00 | 4 426 708.00 | 5 328 052.00 | 9 754 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 218.00 | 384 308.00 | 683 910.00 | 1 068 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 967.00 | | 115 967.00 | 115 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 167.00 | 47 348.00 | 1 832 819.00 | 1 880 167.00 |
BZ Autres créances | 1 892 156.00 | | 1 892 156.00 | 1 892 156.00 |
CF Disponibilités | 378 472.00 | | 378 472.00 | 378 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 192.00 | | 80 192.00 | 80 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 172.00 | 431 656.00 | 4 983 515.00 | 5 415 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 175 376.00 | 4 858 364.00 | 10 317 011.00 | 15 175 376.00 |
CU Autres participations | 6 502 224.00 | 3 221 652.00 | 3 280 572.00 | 6 502 224.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 560 109.00 | 245 527.00 | 314 582.00 | 560 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 108 790.00 | 4 108 790.00 | | 4 108 790.00 |
DH Report à nouveau | -1 245 505.00 | | | -1 245 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 498.00 | -1 245 505.00 | | -37 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 083.00 | 16 359.00 | | 65 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 870.00 | 2 989 645.00 | | 3 000 870.00 |
DP Provisions pour risques | 783 070.00 | 682 321.00 | | 783 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 070.00 | 682 321.00 | | 783 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 770.00 | 2 064 828.00 | | 2 360 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 661.00 | 713 483.00 | | 601 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 122.00 | 2 167 162.00 | | 1 107 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 751.00 | 717 721.00 | | 790 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 411.00 | 201 018.00 | | 35 411.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 1 285.00 | | 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 636 850.00 | 66 205.00 | | 1 636 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 073.00 | 5 931 702.00 | | 6 533 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 013.00 | 9 603 668.00 | | 10 317 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 428.00 | | 470 428.00 | 470 428.00 |
FG Production vendue services | 5 116 519.00 | | 5 116 519.00 | 5 116 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 947.00 | | 5 586 947.00 | 5 586 947.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 32 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 344 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 185.00 | |
GE Autres charges | | | 15 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 294 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | 5 186.00 | | 3 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 276.00 | 1 171 485.00 | | 20 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 514.00 | 1 176 671.00 | | 38 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 504.00 | 175 138.00 | | 23 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | 1 212 884.00 | | 1 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 181.00 | 1 408 021.00 | | 25 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 333.00 | -231 350.00 | | 13 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 027.00 | 79 148.00 | | 30 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 383 636.00 | 11 146 692.00 | | 6 383 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 134.00 | 12 392 197.00 | | 6 421 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 498.00 | -1 245 505.00 | | -37 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 6 612 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 811 657.00 | 51 844.00 | 9 754 760.00 | 811 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 811 657.00 | 1 844.00 | 2 473 536.00 | 811 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 414.00 | | | 668 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 124.00 | | 1 088 914.00 | 2 198 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637 807.00 | | 25 003.00 | 6 637 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 522.00 | 682 701.00 | 167.00 | 522 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 500.00 | 140 027.00 | | 105 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 451.00 | 20 539.00 | | 67 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 571.00 | 522 135.00 | 167.00 | 349 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 221.00 | 123 265.00 | | 602 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 881.00 | 384 308.00 | 400 881.00 | 400 881.00 |
6T Sur comptes clients | 43 305.00 | 27 348.00 | 23 305.00 | 43 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 665 838.00 | 411 656.00 | 424 186.00 | 3 665 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 842.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 122.00 | 1 107 122.00 | | 1 107 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 636 850.00 | 1 636 850.00 | | 1 636 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 382.00 | | 110 382.00 | 110 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 429.00 | 1 823 429.00 | | 1 823 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 738.00 | | 56 738.00 | 56 738.00 |
VB T. V. A. | 139 849.00 | 139 849.00 | | 139 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 672 658.00 | 1 672 658.00 | | 1 672 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360 770.00 | 811 033.00 | 1 393 237.00 | 2 360 770.00 |
VI Groupe et associés | 601 661.00 | 601 661.00 | | 601 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 998.00 | | | 204 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
VW T.V.A. | 637 761.00 | 637 761.00 | | 637 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 072.00 | 4 983 335.00 | 1 393 237.00 | 6 533 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |