| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 8 562.00 | 1 078.00 | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 052.00 | 269 326.00 | 23 726.00 | 293 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 362.00 | 141 276.00 | 121 086.00 | 262 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 382.00 | 419 165.00 | 173 218.00 | 592 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
BN En cours de production de biens | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 829.00 | 2 070.00 | 285 759.00 | 287 829.00 |
BZ Autres créances | 238 054.00 | | 238 054.00 | 238 054.00 |
CF Disponibilités | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 021.00 | 2 070.00 | 620 951.00 | 623 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 403.00 | 421 235.00 | 794 168.00 | 1 215 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 311 916.00 | 269 341.00 | | 311 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 477.00 | 92 575.00 | | 77 477.00 |
DK Provisions réglementées | 15 549.00 | 15 511.00 | | 15 549.00 |
DL TOTAL (I) | 445 642.00 | 418 127.00 | | 445 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 064.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | 1 000.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 139.00 | 123 587.00 | | 174 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 312.00 | 119 269.00 | | 98 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 526.00 | 282 919.00 | | 348 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 168.00 | 707 046.00 | | 794 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 064.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 199.00 | | 433 199.00 | 433 199.00 |
FG Production vendue services | 1 318 661.00 | | 1 318 661.00 | 1 318 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 860.00 | | 1 751 860.00 | 1 751 860.00 |
FM Production stockée | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 759.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 060.00 | 8 366.00 | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | 13 125.00 | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 83.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097.00 | 659.00 | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 6 351.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 6 774.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 707.00 | 17 028.00 | | 23 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 040.00 | 1 854 722.00 | | 1 777 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 563.00 | 1 762 147.00 | | 1 699 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 477.00 | 92 575.00 | | 77 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 212.00 | 99 170.00 | | 493 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 382.00 | | | 592 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 415.00 | | | 555 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 1 290.00 | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 188.00 | 97 226.00 | | 458 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 674.00 | 654.00 | | 26 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 326.00 | 24 839.00 | | 394 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 212.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 976.00 | 24 627.00 | | 385 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 511.00 | 2 097.00 | 2 059.00 | 15 511.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | 204.00 | 524.00 | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | 204.00 | 524.00 | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 900.00 | 2 301.00 | 8 583.00 | 23 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | 6 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 097.00 | 2 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 139.00 | 174 139.00 | | 174 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
UX Autres créances clients | 285 107.00 | 285 107.00 | | 285 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VC Groupe et associés | 145 058.00 | 145 058.00 | | 145 058.00 |
VP Divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 177.00 | 553 849.00 | 27 328.00 | 581 177.00 |
VW T.V.A. | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 300.00 | 348 300.00 | | 348 300.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |