| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 255 450.00 | | 255 450.00 | 255 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 15 094.00 | 19 406.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 865.00 | 175 794.00 | 35 070.00 | 210 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 263.00 | 25 471.00 | 5 791.00 | 31 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 690.00 | 217 198.00 | 330 493.00 | 547 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 946.00 | 8 309.00 | 156 637.00 | 164 946.00 |
BZ Autres créances | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CF Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 843.00 | 8 309.00 | 260 534.00 | 268 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 533.00 | 225 507.00 | 591 026.00 | 816 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 092.00 | 226 033.00 | | 261 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 864.00 | 35 059.00 | | -26 864.00 |
DL TOTAL (I) | 245 228.00 | 272 092.00 | | 245 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 929.00 | 101 464.00 | | 79 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 294.00 | 12 321.00 | | 6 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 098.00 | 121 133.00 | | 125 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 243.00 | 95 175.00 | | 129 243.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 261.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 798.00 | 330 353.00 | | 345 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 026.00 | 602 445.00 | | 591 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 387.00 | | 15 303.00 | 532 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 788.00 | | | 290 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 014.00 | | 7 113.00 | 235 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585.00 | | 8 190.00 | 6 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 208.00 | 17 990.00 | | 199 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 776.00 | 2 156.00 | | 13 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 432.00 | 15 833.00 | | 185 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 098.00 | 125 098.00 | | 125 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 164 946.00 | 164 946.00 | | 164 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 758.00 | 17 922.00 | 9 836.00 | 27 758.00 |
VI Groupe et associés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 769.00 | 197 179.00 | 14 590.00 | 211 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 798.00 | 335 962.00 | 9 836.00 | 345 798.00 |