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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 55 913 814.00 | 2 411 000.00 | 53 502 814.00 | 55 913 814.00 |
BF Prêts | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 113 153.00 | 25 786 000.00 | 266 327 153.00 | 292 113 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 612 640.00 | | 612 640.00 | 612 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 398.00 | | 624 398.00 | 624 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 737 551.00 | 25 786 000.00 | 266 951 551.00 | 292 737 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 197 509.00 | 23 375 000.00 | 212 822 509.00 | 236 197 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 699 502.00 | 33 699 502.00 | | 33 699 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 127 126.00 | 180 127 126.00 | | 180 127 126.00 |
DG Autres réserves | 179 016.00 | 179 016.00 | | 179 016.00 |
DH Report à nouveau | -67 578 726.00 | -130 531 090.00 | | -67 578 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 199 045.00 | 62 952 363.00 | | 44 199 045.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 4 800.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 190 637 962.00 | 146 431 717.00 | | 190 637 962.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000 000.00 | 105 000 000.00 | | 76 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 959.00 | 98 025.00 | | 77 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 984.00 | 15 626.00 | | 5 984.00 |
EA Autres dettes | 179 567.00 | 128 582.00 | | 179 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 263 588.00 | 105 242 310.00 | | 76 263 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 951 551.00 | 251 724 027.00 | | 266 951 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 000 000.00 | 105 000 000.00 | | 76 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 449 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 529 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 518 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 5 805.00 | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | 5 805.00 | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 9 008.00 | | 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 901.00 | 9 008.00 | | 7 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 548.00 | -3 202.00 | | -6 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 685.00 | 129 062.00 | | 312 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 505 057.00 | 63 846 692.00 | | 47 505 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 012.00 | 894 329.00 | | 3 306 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 199 045.00 | 62 952 363.00 | | 44 199 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |