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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 333.00 | 629.00 | 962.00 |
BF Prêts | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 377.00 | 2 333.00 | 6 044.00 | 8 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 180.00 | | 204 180.00 | 204 180.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CF Disponibilités | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 218.00 | | 257 218.00 | 257 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 595.00 | 2 333.00 | 263 262.00 | 265 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 203.00 | 19 153.00 | | 22 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 009.00 | 43 050.00 | | 43 009.00 |
DL TOTAL (I) | 76 212.00 | 73 203.00 | | 76 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 486.00 | 45 535.00 | | 46 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 701.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 165.00 | 132 589.00 | | 138 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 050.00 | 181 929.00 | | 187 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 262.00 | 255 132.00 | | 263 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 675.00 | | 8 100.00 | 5 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 398.00 | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 398.00 | 8 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | 8 100.00 | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 321.00 | | 2 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 321.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UP Prêts | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 204 180.00 | 204 180.00 | | 204 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 028.00 | 204 613.00 | 5 415.00 | 210 028.00 |
VW T.V.A. | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 050.00 | 187 050.00 | | 187 050.00 |