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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 154.00 | 168 366.00 | 40 787.00 | 209 154.00 |
BZ Autres créances | 517 937.00 | 30 497.00 | 487 440.00 | 517 937.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 700.00 | 198 864.00 | 530 836.00 | 729 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 700.00 | 198 864.00 | 530 836.00 | 729 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -58 861 835.00 | -57 933 262.00 | | -58 861 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 708 171.00 | -928 573.00 | | -1 708 171.00 |
DL TOTAL (I) | -60 570 005.00 | -58 861 834.00 | | -60 570 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 505 122.00 | 56 037 241.00 | | 57 505 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 258.00 | 3 467 267.00 | | 3 428 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 440.00 | 160 775.00 | | 138 440.00 |
EA Autres dettes | 29 021.00 | 345 279.00 | | 29 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 100 841.00 | 60 010 563.00 | | 61 100 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 836.00 | 1 148 729.00 | | 530 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 519.00 | |
GE Autres charges | | | 93 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 991 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 200.00 | 115 500.00 | | 283 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 200.00 | 159 994.00 | | 283 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 200.00 | 122 264.00 | | 283 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 968.00 | 1 177 502.00 | | 494 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 139.00 | 2 106 075.00 | | 2 203 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 708 171.00 | -928 573.00 | | -1 708 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251 055.00 | 80 022.00 | 162 710.00 | 251 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 055.00 | 110 519.00 | 162 710.00 | 251 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 055.00 | 110 519.00 | 162 710.00 | 251 055.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 519.00 | 162 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 725 960.00 | 56 725 960.00 | | 56 725 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 258.00 | 3 428 258.00 | | 3 428 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
UX Autres créances clients | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 128.00 | 113 128.00 | | 113 128.00 |
VB T. V. A. | 470 540.00 | 470 540.00 | | 470 540.00 |
VI Groupe et associés | 779 163.00 | 779 163.00 | | 779 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 216.00 | 729 216.00 | | 729 216.00 |
VW T.V.A. | 138 101.00 | 138 101.00 | | 138 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 100 841.00 | 61 100 841.00 | | 61 100 841.00 |