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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 787.00 | 77 570.00 | 32 217.00 | 109 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 111.00 | 77 894.00 | 32 217.00 | 110 111.00 |
060 Stock marchandises | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 864.00 | 2 323.00 | 13 541.00 | 15 864.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 534.00 | 2 323.00 | 71 212.00 | 73 534.00 |
110 Total général Actif | 183 645.00 | 80 217.00 | 103 429.00 | 183 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 229.00 | 181 322.00 | | 159 229.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 231.00 | 181 325.00 | | 159 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 409.00 | 91 388.00 | | 81 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31.00 | 735.00 | | 31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 407.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 588.00 | 21 743.00 | | 23 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -129.00 | 3 996.00 | | -129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 8 950.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 20 125.00 | 13 110.00 | | 20 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 857.00 | 20 872.00 | | 16 857.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 323.00 | | |
262 Autres charges | 243.00 | 15.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 124.00 | 163 539.00 | | 151 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 106.00 | 17 786.00 | | 8 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 559.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 604.00 | 992.00 | | 18 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 1 745.00 | | 3 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 206.00 | 14 489.00 | | 24 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 016.00 | | | 119 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 199.00 | | | 9 199.00 |