| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 344.00 | 30 269.00 | 2 074.00 | 32 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 100.00 | 103 223.00 | 50 877.00 | 154 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 840.00 | 133 492.00 | 67 348.00 | 200 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 471.00 | | 576 471.00 | 576 471.00 |
BZ Autres créances | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 257.00 | | 625 257.00 | 625 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 098.00 | 133 492.00 | 692 605.00 | 826 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -321 232.00 | -239 667.00 | | -321 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 356.00 | -81 565.00 | | -28 356.00 |
DL TOTAL (I) | -298 058.00 | -269 702.00 | | -298 058.00 |
DP Provisions pour risques | 2 381.00 | 20 800.00 | | 2 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 381.00 | 20 800.00 | | 2 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 3 590.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 194.00 | 397 283.00 | | 560 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 081.00 | 42 646.00 | | 109 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 702.00 | 252 543.00 | | 232 702.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 3 574.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 771.00 | 49 436.00 | | 85 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 282.00 | 749 073.00 | | 988 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 605.00 | 500 172.00 | | 692 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 194.00 | | | 560 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 182.00 | | 1 434 182.00 | 1 434 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 182.00 | | 1 434 182.00 | 1 434 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 81.00 | | 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 189.00 | 81.00 | | 21 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 510.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 510.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 882.00 | -1 429.00 | | 20 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 843.00 | -47 615.00 | | -58 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 628.00 | 1 222 529.00 | | 1 460 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 984.00 | 1 304 094.00 | | 1 488 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 356.00 | -81 565.00 | | -28 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 558.00 | | 22 018.00 | 186 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 736.00 | 200 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 736.00 | 154 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 010.00 | | 2 334.00 | 30 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 156.00 | | 19 680.00 | 142 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 392.00 | | 4.00 | 14 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 193.00 | 32 036.00 | 7 736.00 | 109 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 232.00 | 4 037.00 | | 26 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 960.00 | 27 999.00 | 7 736.00 | 82 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 800.00 | 2 030.00 | 20 449.00 | 20 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | 2 030.00 | 20 449.00 | 20 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 081.00 | 109 081.00 | | 109 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 771.00 | 85 771.00 | | 85 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
UX Autres créances clients | 576 471.00 | 576 471.00 | | 576 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 560 194.00 | 560 194.00 | | 560 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 974.00 | 625 257.00 | 9 716.00 | 634 974.00 |
VW T.V.A. | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 282.00 | 988 282.00 | | 988 282.00 |