| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 694.00 | 84 421.00 | 5 272.00 | 89 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 628.00 | 105 355.00 | 555 272.00 | 660 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 865 989.00 | 11 092.00 | 9 854 897.00 | 9 865 989.00 |
BZ Autres créances | 5 183 356.00 | | 5 183 356.00 | 5 183 356.00 |
CF Disponibilités | 126 276.00 | | 126 276.00 | 126 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 196 551.00 | 11 092.00 | 15 185 459.00 | 15 196 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 857 179.00 | 116 448.00 | 15 740 732.00 | 15 857 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 408.00 | 1 309 618.00 | | 1 175 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 176.00 | 1 465 790.00 | | 1 834 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 584.00 | 2 830 408.00 | | 3 064 584.00 |
DP Provisions pour risques | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 172.00 | 197 004.00 | | 54 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 800.00 | | | 1 500 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414 010.00 | 5 241 747.00 | | 5 414 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804 511.00 | 3 994 215.00 | | 4 804 511.00 |
EA Autres dettes | 516 904.00 | 5 933 109.00 | | 516 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 379.00 | 265 955.00 | | 327 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 617 775.00 | 15 632 031.00 | | 12 617 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 740 732.00 | 18 462 439.00 | | 15 740 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 617 775.00 | 15 632 031.00 | | 12 617 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 172.00 | 197 004.00 | | 54 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 963 260.00 | | 21 963 260.00 | 21 963 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 963 260.00 | | 21 963 260.00 | 21 963 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 019 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 461 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 565 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 58 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 320 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 698 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 715 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 16 000.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 254.00 | 17 876.00 | | 9 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 626.00 | 46 787.00 | | 67 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 566.00 | -30 787.00 | | -67 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 412.00 | 525 588.00 | | 813 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 076 845.00 | 20 198 002.00 | | 22 076 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 242 669.00 | 18 732 212.00 | | 20 242 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 176.00 | 1 465 790.00 | | 1 834 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 448.00 | | 5 955.00 | 670 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 775.00 | 660 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 775.00 | 107 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 150.00 | | | 553 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 298.00 | | 5 955.00 | 117 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 727.00 | 3 403.00 | 15 775.00 | 117 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 577.00 | 3 403.00 | 15 775.00 | 114 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 092.00 | 58 372.00 | | 11 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414 010.00 | 5 414 010.00 | | 5 414 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772 510.00 | 1 772 510.00 | | 1 772 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 252.00 | 894 252.00 | | 894 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 904.00 | 516 904.00 | | 516 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 379.00 | 327 379.00 | | 327 379.00 |
UX Autres créances clients | 9 852 423.00 | 9 852 423.00 | | 9 852 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VB T. V. A. | 1 028 138.00 | 1 028 138.00 | | 1 028 138.00 |
VC Groupe et associés | 3 533 432.00 | 3 533 432.00 | | 3 533 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 800.00 | 1 500 800.00 | | 1 500 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 605.00 | 419 605.00 | | 419 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 721.00 | 621 721.00 | | 621 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 070 275.00 | 15 070 275.00 | | 15 070 275.00 |
VW T.V.A. | 1 718 144.00 | 1 718 144.00 | | 1 718 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 617 775.00 | 12 617 775.00 | | 12 617 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |