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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
AP Constructions | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 211.00 | 5 520.00 | 1 691.00 | 7 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 180.00 | 111 339.00 | 38 841.00 | 150 180.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 531.00 | 118 147.00 | 56 383.00 | 174 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BN En cours de production de biens | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 893.00 | | 2 475 893.00 | 2 475 893.00 |
BZ Autres créances | 298 656.00 | 7 091.00 | 291 565.00 | 298 656.00 |
CF Disponibilités | 1 073 169.00 | | 1 073 169.00 | 1 073 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 366.00 | | 94 366.00 | 94 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 476.00 | 7 091.00 | 4 020 385.00 | 4 027 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 006.00 | 125 238.00 | 4 076 768.00 | 4 202 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 553 216.00 | 535 600.00 | | 553 216.00 |
DH Report à nouveau | | 66.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 626.00 | 517 549.00 | | 499 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 842.00 | 1 383 216.00 | | 1 382 842.00 |
DP Provisions pour risques | 121 117.00 | 105 817.00 | | 121 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 117.00 | 105 817.00 | | 121 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 212.00 | 812 141.00 | | 1 133 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 078.00 | 341 099.00 | | 553 078.00 |
EA Autres dettes | 13 813.00 | 19 471.00 | | 13 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 707.00 | 566 992.00 | | 872 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 810.00 | 1 740 399.00 | | 2 572 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 768.00 | 3 229 432.00 | | 4 076 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 810.00 | 1 740 399.00 | | 2 572 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 984 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 984 741.00 | |
FM Production stockée | | | -55 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 097 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 381 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 26 815.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 26 815.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 5 048.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 922.00 | 24 388.00 | | 9 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 484.00 | 29 436.00 | | 11 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 984.00 | -2 621.00 | | -7 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 344.00 | 211 810.00 | | 208 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 010.00 | 7 266 512.00 | | 8 101 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 384.00 | 6 748 963.00 | | 7 601 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 626.00 | 517 549.00 | | 499 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 388.00 | | 23 367.00 | 163 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 226.00 | 174 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 826.00 | 158 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 037.00 | | 14 367.00 | 152 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 346.00 | 10 807.00 | 7.00 | 107 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 246.00 | 10 807.00 | 7.00 | 107 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 817.00 | 122 008.00 | 106 709.00 | 105 817.00 |
6T Sur comptes clients | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 907.00 | 122 008.00 | 106 709.00 | 112 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 008.00 | 106 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 211.00 | 1 133 211.00 | | 1 133 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 824.00 | 126 824.00 | | 126 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 706.00 | 872 706.00 | | 872 706.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 525.00 | 2 605 525.00 | | 2 605 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VB T. V. A. | 134 254.00 | 134 254.00 | | 134 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 514.00 | 2 873 514.00 | | 2 873 514.00 |
VW T.V.A. | 348 784.00 | 348 784.00 | | 348 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 810.00 | 2 572 810.00 | | 2 572 810.00 |