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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 966 700.00 | | 1 966 700.00 | 1 966 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | 5 862.00 | 782.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 858.00 | 206 243.00 | 50 614.00 | 256 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 680.00 | 214 584.00 | 2 022 096.00 | 2 236 680.00 |
BT Marchandises | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 349 265.00 | | 349 265.00 | 349 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 988.00 | | 621 988.00 | 621 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 668.00 | 214 584.00 | 2 644 084.00 | 2 858 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 000.00 | 1 906 000.00 | | 2 076 000.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | 960.00 | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 099.00 | 209 491.00 | | 181 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 549.00 | 2 204 450.00 | | 2 345 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 586.00 | 209 675.00 | | 38 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271.00 | 5 272.00 | | 4 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 340.00 | 212 055.00 | | 198 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 535.00 | 65 329.00 | | 56 535.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 1 670.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 535.00 | 494 000.00 | | 298 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 084.00 | 2 698 450.00 | | 2 644 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 566.00 | 21 018.00 | | 193 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 087.00 | 21 018.00 | | 191 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 340.00 | 198 340.00 | | 198 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 452.00 | 67 452.00 | 4 000.00 | 71 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 535.00 | 298 535.00 | | 298 535.00 |