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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 500.00 | 18 079.00 | 157 421.00 | 175 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 710.00 | | 294 710.00 | 294 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 972.00 | 18 079.00 | 2 570 893.00 | 2 588 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 746.00 | | 208 746.00 | 208 746.00 |
BZ Autres créances | 661 204.00 | | 661 204.00 | 661 204.00 |
CF Disponibilités | 722 397.00 | | 722 397.00 | 722 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 245.00 | | 1 593 245.00 | 1 593 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 217.00 | 18 079.00 | 4 164 138.00 | 4 182 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
CU Autres participations | 2 009 210.00 | | 2 009 210.00 | 2 009 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 942 941.00 | 963 871.00 | | 942 941.00 |
DH Report à nouveau | 513 621.00 | 513 621.00 | | 513 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 404.00 | 171 071.00 | | 83 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 966.00 | 3 628 562.00 | | 3 519 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 468.00 | 136 246.00 | | 168 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 508.00 | 244 215.00 | | 314 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 158.00 | 45 631.00 | | 54 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 037.00 | 99 044.00 | | 107 037.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 172.00 | 525 294.00 | | 644 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 138.00 | 4 153 856.00 | | 4 164 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 266.00 | 168 234.00 | | 275 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 309.00 | | 766 309.00 | 766 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 309.00 | | 766 309.00 | 766 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 328.00 | 7 780.00 | | 7 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 401.00 | 57 569.00 | | 52 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 341.00 | | | 195 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 110.00 | | | -63 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 217.00 | 38 601.00 | | 22 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 112.00 | 856 450.00 | | 938 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 709.00 | 685 379.00 | | 854 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 404.00 | 171 071.00 | | 83 404.00 |