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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 481.00 | 29 903.00 | 13 578.00 | 43 481.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 30 407.00 | 7 383.00 | 23 023.00 | 30 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 734.00 | 5 026.00 | 6 708.00 | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 678.00 | 442 560.00 | 822 118.00 | 1 264 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 290 831.00 | | 290 831.00 | 290 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 135.00 | 484 873.00 | 1 156 261.00 | 1 641 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 547.00 | 48 835.00 | 1 244 712.00 | 1 293 547.00 |
BZ Autres créances | 538 683.00 | | 538 683.00 | 538 683.00 |
CF Disponibilités | 443 200.00 | | 443 200.00 | 443 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 121.00 | | 466 121.00 | 466 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 553.00 | 48 835.00 | 2 692 717.00 | 2 741 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 688.00 | 533 708.00 | 3 848 979.00 | 4 382 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 67 401.00 | 159 674.00 | | 67 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 463.00 | -92 273.00 | | -189 463.00 |
DL TOTAL (I) | -81 362.00 | 108 101.00 | | -81 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 005.00 | 581 962.00 | | 583 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 856.00 | 615 799.00 | | 1 194 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 192.00 | 807 558.00 | | 1 362 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 373.00 | 436 128.00 | | 759 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 017.00 | 3 120.00 | | 23 017.00 |
EA Autres dettes | | 955 942.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 341.00 | 3 408 407.00 | | 3 930 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 979.00 | 3 516 509.00 | | 3 848 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 385 348.00 | 131 705.00 | 5 517 054.00 | 5 385 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 348.00 | 131 705.00 | 5 517 054.00 | 5 385 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 831.00 | |
GE Autres charges | | | 103 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 911 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 452.00 | 5 800.00 | | 6 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | 1 858.00 | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 11 148.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 13 006.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | -7 206.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 928.00 | 5 407 760.00 | | 5 637 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 391.00 | 5 500 033.00 | | 5 827 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 463.00 | -92 273.00 | | -189 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 769.00 | | 435 766.00 | 1 206 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 641 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 1 306 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 492.00 | | 145 730.00 | 1 162 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | 290 036.00 | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 016.00 | 149 857.00 | | 335 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 542.00 | 5 362.00 | | 24 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 474.00 | 144 496.00 | | 310 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 621.00 | 47 832.00 | 111 617.00 | 112 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 621.00 | 47 832.00 | 111 617.00 | 112 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 621.00 | 47 832.00 | 111 617.00 | 112 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 832.00 | 111 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 949.00 | 108 949.00 | | 108 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 192.00 | 1 362 192.00 | | 1 362 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 831.00 | | 290 831.00 | 290 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 089.00 | 1 223 089.00 | | 1 223 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
VB T. V. A. | 222 799.00 | 222 799.00 | | 222 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 363.00 | 162 378.00 | 419 985.00 | 582 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 908.00 | 1 085 908.00 | | 1 085 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 700.00 | | | 145 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 366.00 | | | 143 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
VP Divers | 209 797.00 | 209 797.00 | | 209 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 501.00 | 407 501.00 | | 407 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 122.00 | 466 122.00 | | 466 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 184.00 | 2 298 353.00 | 290 831.00 | 2 589 184.00 |
VW T.V.A. | 241 839.00 | 241 839.00 | | 241 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 342.00 | 3 510 356.00 | 419 985.00 | 3 930 342.00 |