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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378.00 | 8 081.00 | 3 297.00 | 11 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 926.00 | 54 205.00 | 14 720.00 | 68 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 204.00 | 65 186.00 | 45 018.00 | 110 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
BP En cours de production de services | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
BT Marchandises | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 909.00 | 7 105.00 | 301 804.00 | 308 909.00 |
BZ Autres créances | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 666.00 | 7 105.00 | 465 561.00 | 472 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 870.00 | 72 291.00 | 510 579.00 | 582 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 798.00 | 195 675.00 | | 193 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 232.00 | 23 122.00 | | 28 232.00 |
DK Provisions réglementées | | 44.00 | | |
DL TOTAL (I) | 244 030.00 | 240 842.00 | | 244 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 941.00 | 13 280.00 | | 64 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 251.00 | 107 584.00 | | 119 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 996.00 | 75 821.00 | | 61 996.00 |
EA Autres dettes | 7 546.00 | 490.00 | | 7 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 548.00 | 239 420.00 | | 266 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 579.00 | 482 263.00 | | 510 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 567.00 | 228 793.00 | | 244 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
FG Production vendue services | 899 528.00 | | 899 528.00 | 899 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 410.00 | | 974 410.00 | 974 410.00 |
FM Production stockée | | | -7 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44.00 | 121.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 121.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 44.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | 76.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 1 926.00 | | 4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 693.00 | 967 381.00 | | 971 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 461.00 | 944 258.00 | | 943 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 232.00 | 23 122.00 | | 28 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 830.00 | 5 206.00 | 2 849.00 | 62 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 931.00 | 5 206.00 | 2 849.00 | 59 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 252.00 | 119 252.00 | | 119 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 942.00 | 42 961.00 | 21 981.00 | 64 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 579.00 | 332 579.00 | | 332 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 549.00 | 244 568.00 | 21 981.00 | 266 549.00 |