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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 304.00 | 41 878.00 | 18 426.00 | 60 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 416.00 | 44 990.00 | 18 426.00 | 63 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
072 Créances – Autres | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
084 Disponibilités | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
110 Total général Actif | 92 906.00 | 44 990.00 | 47 916.00 | 92 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 602.00 | 91 484.00 | | 77 602.00 |
230 Autres produits | 1 272.00 | 1.00 | | 1 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 873.00 | 91 485.00 | | 78 873.00 |
242 Autres charges externes. | 19 101.00 | 20 027.00 | | 19 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | 4 257.00 | | 4 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 506.00 | 54 830.00 | | 54 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 800.00 | 1 833.00 | | 4 800.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 2 418.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 493.00 | 83 364.00 | | 83 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 620.00 | 8 121.00 | | -4 620.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 222.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 729.00 | 6 925.00 | | -4 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 774.00 | | | 2 774.00 |