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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 315.00 | 152 028.00 | 125 287.00 | 277 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 269.00 | 169 976.00 | 131 292.00 | 301 269.00 |
BT Marchandises | 442 410.00 | 14 211.00 | 428 199.00 | 442 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 322.00 | 17 195.00 | 373 128.00 | 390 322.00 |
BZ Autres créances | 189 381.00 | | 189 381.00 | 189 381.00 |
CF Disponibilités | 510 916.00 | | 510 916.00 | 510 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 980.00 | 31 406.00 | 1 510 574.00 | 1 541 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 248.00 | 201 382.00 | 1 641 866.00 | 1 843 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 302.00 | 96 425.00 | | 285 302.00 |
DH Report à nouveau | | 189 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 085.00 | 234 688.00 | | 64 085.00 |
DL TOTAL (I) | 358 188.00 | 529 102.00 | | 358 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 892.00 | 60 038.00 | | 44 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 537.00 | 273 930.00 | | 501 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 991.00 | 611 023.00 | | 603 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 074.00 | 112 528.00 | | 118 074.00 |
EA Autres dettes | 15 184.00 | 14 947.00 | | 15 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 679.00 | 1 078 754.00 | | 1 283 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 866.00 | 1 607 856.00 | | 1 641 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 074.00 | 1 038 930.00 | | 1 259 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 268.00 | | | 301 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 615.00 | | | 286 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 765.00 | 27 212.00 | | 142 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 117.00 | 27 212.00 | | 134 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 110.00 | 14 211.00 | 11 110.00 | 11 110.00 |
6T Sur comptes clients | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 304.00 | 14 211.00 | 11 110.00 | 28 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 304.00 | 14 211.00 | 11 110.00 | 28 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 211.00 | 11 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 991.00 | 603 991.00 | | 603 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 342.00 | 352 342.00 | | 352 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VC Groupe et associés | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 884.00 | 20 279.00 | 24 605.00 | 44 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 105.00 | 146 105.00 | | 146 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 654.00 | 593 654.00 | | 593 654.00 |
VW T.V.A. | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 142.00 | 757 537.00 | 24 605.00 | 782 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 934.00 | 28 629.00 | | 11 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 942.00 | 29 198.00 | | 30 942.00 |
ST Autres comptes | 196 715.00 | 224 121.00 | | 196 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 787.00 | 65 371.00 | | 63 787.00 |
YT Sous‐traitance | 195 311.00 | 226 446.00 | | 195 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 202.00 | 2 991.00 | | 2 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 982.00 | 41 264.00 | | 25 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 095.00 | 16 384.00 | | 20 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 029.00 | 45 013.00 | | 32 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 091.00 | 665 327.00 | | 436 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 007.00 | 446 891.00 | | 354 007.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 938.00 | 589 391.00 | | 514 938.00 |