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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 997.00 | 45 203.00 | 3 794.00 | 48 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 801.00 | 56 591.00 | 14 210.00 | 70 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 783.00 | 105 144.00 | 23 639.00 | 128 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 408.00 | 7 923.00 | 388 484.00 | 396 408.00 |
BZ Autres créances | 91 632.00 | | 91 632.00 | 91 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 83 780.00 | | 83 780.00 | 83 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 454.00 | 7 923.00 | 572 530.00 | 580 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 237.00 | 113 068.00 | 596 169.00 | 709 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
DL TOTAL (I) | 120 178.00 | | | 120 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 234.00 | | | 114 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 634.00 | | | 282 634.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 990.00 | | | 433 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 169.00 | | | 596 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 263.00 | | | 428 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FG Production vendue services | 849 245.00 | | 849 245.00 | 849 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 734.00 | | 849 734.00 | 849 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 982.00 | | | -9 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 982.00 | | | 852 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 732.00 | | | 824 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 604.00 | 4 178.00 | | 124 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 462.00 | 2 336.00 | | 117 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | 1 842.00 | | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 738.00 | 4 405.00 | | 100 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 388.00 | 4 405.00 | | 97 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 634.00 | 282 634.00 | | 282 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 396 408.00 | 396 408.00 | | 396 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 115.00 | 12 388.00 | 5 727.00 | 18 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 111.00 | 488 597.00 | 5 514.00 | 494 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 991.00 | 428 263.00 | 5 727.00 | 433 991.00 |