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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 281.00 | 3 158.00 | 4 123.00 | 7 281.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 638.00 | 197 765.00 | 11 872.00 | 209 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 770.00 | 65 972.00 | 4 798.00 | 70 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 547.00 | 266 896.00 | 271 650.00 | 538 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 281.00 | 625.00 | 266 656.00 | 267 281.00 |
BZ Autres créances | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 582 392.00 | | 582 392.00 | 582 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 836.00 | 625.00 | 955 211.00 | 955 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 383.00 | 267 521.00 | 1 226 862.00 | 1 494 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DG Autres réserves | 744 311.00 | 593 762.00 | | 744 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 706.00 | 200 549.00 | | 64 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 817.00 | 1 089 111.00 | | 1 103 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 985.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | 78 328.00 | | 62 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 106.00 | 80 473.00 | | 59 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 045.00 | 159 786.00 | | 123 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 862.00 | 1 248 896.00 | | 1 226 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 045.00 | 159 786.00 | | 123 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 847.00 | | 2 700.00 | 535 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 281.00 | | | 257 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 708.00 | | 2 700.00 | 277 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 321.00 | 21 576.00 | | 245 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 2 280.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 442.00 | 19 296.00 | | 244 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 919.00 | 62 919.00 | | 62 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 267 281.00 | 267 281.00 | | 267 281.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 312.00 | 327 312.00 | | 327 312.00 |
VW T.V.A. | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 045.00 | 123 045.00 | | 123 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 9 647.00 | | 5 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 272.00 | 11 457.00 | | 9 272.00 |
ST Autres comptes | 128 410.00 | 159 212.00 | | 128 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 076.00 | 98 785.00 | | 101 076.00 |
YT Sous‐traitance | 231 996.00 | 296 335.00 | | 231 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 250.00 | 90 673.00 | | 86 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 790.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 782.00 | 11 437.00 | | 6 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 257.00 | 322 157.00 | | 227 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 466.00 | 168 202.00 | | 140 466.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 005.00 | 656 461.00 | | 557 005.00 |