| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 2 597.00 | 1 433.00 | 4 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 773.00 | 13 773.00 | 5 000.00 | 18 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 418.00 | 49 550.00 | 34 867.00 | 84 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 030.00 | 65 920.00 | 50 109.00 | 116 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 797.00 | 49 448.00 | 1 181 349.00 | 1 230 797.00 |
BZ Autres créances | 137 811.00 | 1 800.00 | 136 011.00 | 137 811.00 |
CF Disponibilités | 345 012.00 | | 345 012.00 | 345 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 353.00 | 51 248.00 | 1 668 105.00 | 1 719 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 382.00 | 117 168.00 | 1 718 214.00 | 1 835 382.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 900.00 | 154 900.00 | | 154 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 490.00 | 780.00 | | 15 490.00 |
DH Report à nouveau | 63 515.00 | 46 927.00 | | 63 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974.00 | 146 298.00 | | 9 974.00 |
DL TOTAL (I) | 243 879.00 | 348 905.00 | | 243 879.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 224.00 | 637 279.00 | | 510 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 8 222.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 153.00 | 495 389.00 | | 548 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 688.00 | 260 769.00 | | 252 688.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 20 803.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 335.00 | 1 572 462.00 | | 1 474 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 214.00 | 1 921 367.00 | | 1 718 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 895.00 | | 11 221.00 | 130 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 086.00 | 116 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 086.00 | 84 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 773.00 | | 4 030.00 | 18 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 313.00 | | 7 191.00 | 103 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 052.00 | 20 832.00 | 14 964.00 | 60 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | 7 597.00 | | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 279.00 | 13 235.00 | 14 964.00 | 51 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 124.00 | | 6 676.00 | 56 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 800.00 | | 12 000.00 | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 924.00 | | 18 676.00 | 69 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 924.00 | | 18 676.00 | 69 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 153.00 | 548 153.00 | | 548 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 604.00 | 1 171 604.00 | | 1 171 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
VB T. V. A. | 99 354.00 | 99 354.00 | | 99 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 860.00 | 129 468.00 | 379 392.00 | 508 860.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 851.00 | | | 126 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 148.00 | 1 374 340.00 | 8 808.00 | 1 383 148.00 |
VW T.V.A. | 204 123.00 | 204 123.00 | | 204 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 335.00 | 944 943.00 | 529 392.00 | 1 474 335.00 |