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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 063.00 | 74 512.00 | 4 551.00 | 79 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 033.00 | 74 512.00 | 93 521.00 | 168 033.00 |
BT Marchandises | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CF Disponibilités | 107 740.00 | | 107 740.00 | 107 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 842.00 | | 145 842.00 | 145 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 875.00 | 74 512.00 | 239 363.00 | 313 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 531.00 | | | -17 531.00 |
DL TOTAL (I) | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 607.00 | | | 132 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
EA Autres dettes | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 053.00 | | | 192 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 363.00 | | | 239 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 053.00 | | | 192 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 115.00 | | 994 115.00 | 994 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 115.00 | | 994 115.00 | 994 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 431.00 | | | 1 007 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 962.00 | | | 1 024 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 531.00 | | | -17 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 468.00 | | 1 566.00 | 166 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 197.00 | | 866.00 | 78 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 270.00 | | 700.00 | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 364.00 | 4 148.00 | | 70 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 364.00 | 4 148.00 | | 70 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 673.00 | 12 702.00 | 13 970.00 | 26 673.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 053.00 | 192 053.00 | | 192 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 113.00 | | | 97 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
ST Autres comptes | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 898.00 | | | 139 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 040.00 | | | 156 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |