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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 992.00 | 77 283.00 | 21 709.00 | 98 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 853.00 | 77 283.00 | 166 571.00 | 243 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 526.00 | | 1 239 526.00 | 1 239 526.00 |
BZ Autres créances | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
CF Disponibilités | 254 348.00 | | 254 348.00 | 254 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 913.00 | | 113 913.00 | 113 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 848.00 | | 1 681 848.00 | 1 681 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 701.00 | 77 283.00 | 1 848 418.00 | 1 925 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 794 614.00 | | | 794 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DL TOTAL (I) | 885 946.00 | | | 885 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 866.00 | | | 361 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 291.00 | | | 520 291.00 |
EA Autres dettes | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 472.00 | | | 962 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 418.00 | | | 1 848 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 111.00 | | | 920 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 333.00 | | 2 116.00 | 268 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 596.00 | 243 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 596.00 | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 596.00 | | | 166 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 943.00 | | 2 048.00 | 96 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 793.00 | | 67.00 | 4 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 051.00 | 10 828.00 | 26 596.00 | 93 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 454.00 | 10 828.00 | | 66 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 865.00 | 361 865.00 | | 361 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 115.00 | 144 115.00 | | 144 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 525.00 | 1 239 525.00 | | 1 239 525.00 |
VB T. V. A. | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 530.00 | 24 369.00 | 41 161.00 | 65 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 913.00 | 113 913.00 | | 113 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 361.00 | 1 427 499.00 | 4 861.00 | 1 432 361.00 |
VW T.V.A. | 245 834.00 | 245 834.00 | | 245 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 272.00 | 920 110.00 | 41 161.00 | 961 272.00 |