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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 842 083.00 | | 842 083.00 | 842 083.00 |
BT Marchandises | 3 426 996.00 | | 3 426 996.00 | 3 426 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BZ Autres créances | 175 241.00 | | 175 241.00 | 175 241.00 |
CF Disponibilités | 270 687.00 | | 270 687.00 | 270 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 006.00 | | 4 970 006.00 | 4 970 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 006.00 | | 4 970 006.00 | 4 970 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 718 596.00 | 587 748.00 | | 718 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 649.00 | 130 848.00 | | 164 649.00 |
DL TOTAL (I) | 884 346.00 | 719 696.00 | | 884 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090 825.00 | 583 683.00 | | 3 090 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 616.00 | 338 773.00 | | 765 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 787.00 | 108 459.00 | | 156 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 660.00 | 1 030 915.00 | | 4 085 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 006.00 | 1 750 611.00 | | 4 970 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 085 660.00 | 1 030 915.00 | | 4 085 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 309 098.00 | 583 683.00 | | 2 309 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 145.00 | | 1 066 145.00 | 1 066 145.00 |
FG Production vendue services | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 102.00 | | 1 081 102.00 | 1 081 102.00 |
FM Production stockée | | | 598 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 413 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 653.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | 1 475.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 4 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 4 000.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -4 000.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 148.00 | 44 003.00 | | 57 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 205.00 | 764 726.00 | | 1 679 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 556.00 | 633 878.00 | | 1 514 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 649.00 | 130 848.00 | | 164 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 787.00 | 156 787.00 | | 156 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VB T. V. A. | 123 215.00 | 123 215.00 | | 123 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 309 098.00 | 2 309 098.00 | | 2 309 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 727.00 | 781 727.00 | | 781 727.00 |
VI Groupe et associés | 765 616.00 | 765 616.00 | | 765 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 241.00 | 430 241.00 | | 430 241.00 |
VW T.V.A. | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 660.00 | 4 085 660.00 | | 4 085 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 164.00 | 1 163.00 | | 14 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 603.00 | 17 901.00 | | 38 603.00 |
ST Autres comptes | 33 550.00 | 16 295.00 | | 33 550.00 |
YT Sous‐traitance | 829 993.00 | 240 179.00 | | 829 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | 2 555.00 | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 653.00 | 3 718.00 | | 16 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 540.00 | 64 421.00 | | 93 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 060.00 | 51 227.00 | | 164 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 147.00 | 274 374.00 | | 902 147.00 |