| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 326.00 | 19 233.00 | 12 093.00 | 31 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 502.00 | 19 233.00 | 47 269.00 | 66 502.00 |
BT Marchandises | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 887.00 | 19 233.00 | 95 654.00 | 114 887.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 822.00 | 13 867.00 | | 44 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196.00 | 30 954.00 | | 18 196.00 |
DL TOTAL (I) | 74 018.00 | 55 822.00 | | 74 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357.00 | 6 580.00 | | 4 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | 10 409.00 | | 12 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 665.00 | 10 462.00 | | 4 665.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 636.00 | 41 014.00 | | 21 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 654.00 | 96 836.00 | | 95 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 636.00 | 41 014.00 | | 21 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 357.00 | 6 552.00 | | 4 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 282.00 | | 314 282.00 | 314 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 282.00 | | 314 282.00 | 314 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 060.00 | 10 817.00 | | 8 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 68.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 5 355.00 | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 299.00 | 341 768.00 | | 314 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 103.00 | 310 814.00 | | 296 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 196.00 | 30 954.00 | | 18 196.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 802.00 | | 3 700.00 | 62 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 626.00 | | 3 700.00 | 27 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 480.00 | 1 752.00 | | 17 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 480.00 | 1 752.00 | | 17 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 977.00 | 5 817.00 | 5 160.00 | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |