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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 165.00 | 250 925.00 | 6 240.00 | 257 165.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 786 408.00 | | 1 786 408.00 | 1 786 408.00 |
AP Constructions | 12 968 821.00 | 5 549 539.00 | 7 419 281.00 | 12 968 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 958 458.00 | 3 845 875.00 | 2 112 584.00 | 5 958 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 929.00 | 930 189.00 | 473 740.00 | 1 403 929.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 450 444.00 | 10 576 528.00 | 11 873 917.00 | 22 450 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610 811.00 | | 5 610 811.00 | 5 610 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 543 856.00 | | 5 543 856.00 | 5 543 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 022.00 | 548 720.00 | 1 124 302.00 | 1 673 022.00 |
BZ Autres créances | 1 108 491.00 | | 1 108 491.00 | 1 108 491.00 |
CF Disponibilités | 45 787.00 | | 45 787.00 | 45 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 021 564.00 | 548 720.00 | 13 472 844.00 | 14 021 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 472 009.00 | 11 125 248.00 | 25 346 761.00 | 36 472 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 708 144.00 | | | 708 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 787.00 | -400 083.00 | | -114 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 495 861.00 | 285 296.00 | | -2 495 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 782.00 | 119 590.00 | | 92 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 503 241.00 | 8 025 909.00 | | 5 503 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 248.00 | 627 668.00 | | 2 618 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 370 373.00 | 14 557 739.00 | | 12 370 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 417.00 | 3 943 792.00 | | 3 904 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 687.00 | 1 039 934.00 | | 925 687.00 |
EA Autres dettes | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 843 520.00 | 20 193 928.00 | | 19 843 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 346 761.00 | 28 219 837.00 | | 25 346 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 857 886.00 | 19 706 290.00 | | 17 857 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 844.00 | 9 047.00 | | 268 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 370 373.00 | | | 12 370 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 991 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 470 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 461 793.00 | |
FM Production stockée | | | 456 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 077 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 000 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 851 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 777 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 281 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 862.00 | |
GE Autres charges | | | 81 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 813 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 169 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 986.00 | 452 475.00 | | 393 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 781 186.00 | 36 957.00 | | 1 781 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 171.00 | 489 433.00 | | 2 175 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 290.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 635.00 | | | 1 500 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 713.00 | 1 290.00 | | 1 501 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673 458.00 | 488 143.00 | | 673 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 520 493.00 | 48 024 479.00 | | 45 520 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 016 354.00 | 47 739 184.00 | | 48 016 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 495 861.00 | 285 295.00 | | -2 495 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571 300.00 | 293 144.00 | | 571 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 752 165.00 | | 3 284 765.00 | 21 752 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586 485.00 | 22 450 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428.00 | 257 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586 057.00 | 22 117 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 593.00 | | | 257 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 476 090.00 | | 3 227 583.00 | 21 476 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 481.00 | | 57 182.00 | 18 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 383 775.00 | 1 420 802.00 | 228 050.00 | 9 383 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 744.00 | 2 609.00 | 428.00 | 248 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 135 031.00 | 1 418 193.00 | 227 621.00 | 9 135 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 417.00 | 3 904 417.00 | | 3 904 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 687.00 | 925 687.00 | | 925 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
UP Prêts | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 022.00 | 964 878.00 | 708 144.00 | 1 673 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 844.00 | 268 844.00 | | 268 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 404.00 | 363 770.00 | 1 625 634.00 | 2 349 404.00 |
VI Groupe et associés | 12 366 162.00 | 12 366 162.00 | | 12 366 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 862 000.00 | | | 1 862 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 217.00 | | | 131 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108 491.00 | 1 108 491.00 | | 1 108 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 773.00 | 2 143 629.00 | 753 144.00 | 2 896 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 843 521.00 | 17 857 887.00 | 1 625 634.00 | 19 843 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |