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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 368.00 | 20 644.00 | 347 724.00 | 368 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 044.00 | 117 556.00 | 56 489.00 | 174 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 972.00 | 138 199.00 | 408 772.00 | 546 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 357 067.00 | | 357 067.00 | 357 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 822.00 | | 393 822.00 | 393 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 666.00 | 138 199.00 | 798 467.00 | 936 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
DH Report à nouveau | 396 760.00 | 319 755.00 | | 396 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 339.00 | 97 006.00 | | 55 339.00 |
DL TOTAL (I) | 511 309.00 | 475 970.00 | | 511 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 936.00 | 187 322.00 | | 152 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 646.00 | 7 576.00 | | 13 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 2 122.00 | | 6 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 422.00 | 100 436.00 | | 110 422.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 484.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 158.00 | 297 939.00 | | 287 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 467.00 | 773 909.00 | | 798 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 381.00 | 297 939.00 | | 163 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 945.00 | | | 116 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 936.00 | 123 777.00 | | 152 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 158.00 | 123 777.00 | | 287 158.00 |