| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 349.00 | 389 544.00 | 504 805.00 | 894 349.00 |
BZ Autres créances | 218 293.00 | | 218 293.00 | 218 293.00 |
CF Disponibilités | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 627.00 | | 233 627.00 | 233 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 976.00 | 389 544.00 | 738 432.00 | 1 127 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
CU Autres participations | 870 001.00 | 388 988.00 | 481 013.00 | 870 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -102 698.00 | -95 754.00 | | -102 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 903.00 | -6 945.00 | | -399 903.00 |
DL TOTAL (I) | -492 501.00 | -92 598.00 | | -492 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 793.00 | 896 862.00 | | 1 228 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 3 343.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 933.00 | 900 205.00 | | 1 230 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 432.00 | 807 607.00 | | 738 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 933.00 | 900 205.00 | | 1 230 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 228 793.00 | | | 1 228 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102.00 | 3 360.00 | | 3 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 004.00 | 10 305.00 | | 403 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 903.00 | -6 945.00 | | -399 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 349.00 | | 400 000.00 | 494 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 793.00 | | 400 000.00 | 493 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 68.00 | | 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 68.00 | | 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 387 988.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 387 988.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 387 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VC Groupe et associés | 212 451.00 | 212 451.00 | | 212 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 793.00 | 1 228 793.00 | | 1 228 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 085.00 | 218 293.00 | 23 792.00 | 242 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 933.00 | 1 230 933.00 | | 1 230 933.00 |