| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 300.00 | 8 664.00 | 25 636.00 | 34 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 568.00 | 333 502.00 | 18 066.00 | 351 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 601.00 | 25 821.00 | 7 780.00 | 33 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 819.00 | 367 987.00 | 227 832.00 | 595 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 384.00 | | 223 384.00 | 223 384.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 805 265.00 | | 805 265.00 | 805 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 338.00 | | 1 048 338.00 | 1 048 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 157.00 | 367 987.00 | 1 276 170.00 | 1 644 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
CU Autres participations | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 581 693.00 | 435 457.00 | | 581 693.00 |
DH Report à nouveau | 226 824.00 | 226 824.00 | | 226 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 005.00 | 246 236.00 | | 221 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 522.00 | 963 517.00 | | 1 084 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 648.00 | 56 983.00 | | 17 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 712.00 | 57 233.00 | | 47 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 153.00 | 185 989.00 | | 126 153.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 165.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 647.00 | 300 370.00 | | 191 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 170.00 | 1 263 886.00 | | 1 276 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 505.00 | 282 729.00 | | 188 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 554.00 | | 40 566.00 | 561 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 595 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 392 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 704.00 | | 40 566.00 | 358 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 833.00 | 74 455.00 | 6 300.00 | 299 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 6 860.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 029.00 | 67 595.00 | 6 300.00 | 298 029.00 |