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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 839.00 | 532.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 814.00 | 17 311.00 | 1 504.00 | 18 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 458.00 | 18 810.00 | 201 648.00 | 220 458.00 |
BT Marchandises | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 910.00 | 3 810.00 | 85 100.00 | 88 910.00 |
BZ Autres créances | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CF Disponibilités | 87 409.00 | | 87 409.00 | 87 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 715.00 | 3 810.00 | 255 905.00 | 259 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 173.00 | 22 620.00 | 457 553.00 | 480 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 213 620.00 | 168 206.00 | | 213 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | 45 414.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 220 707.00 | 220 220.00 | | 220 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 993.00 | 34 587.00 | | 21 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 456.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 028.00 | 124 203.00 | | 178 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 423.00 | 55 782.00 | | 29 423.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | 6 372.00 | | 7 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 846.00 | 225 899.00 | | 236 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 553.00 | 446 118.00 | | 457 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 846.00 | 203 906.00 | | 236 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 212.00 | 2 579.00 | 798 791.00 | 796 212.00 |
FG Production vendue services | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 228.00 | 2 579.00 | 834 807.00 | 832 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 091.00 | 4 070.00 | | 7 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 117.00 | 28 081.00 | | 13 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 639.00 | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | 257.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 896.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -896.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 11 251.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 122.00 | 1 006 592.00 | | 848 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 634.00 | 961 178.00 | | 847 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487.00 | 45 414.00 | | 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 891.00 | 11 782.00 | | 5 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 028.00 | 178 028.00 | | 178 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 907.00 | 135 907.00 | | 135 907.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 846.00 | 236 846.00 | | 236 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 543.00 | 10 615.00 | | 5 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 556.00 | 10 559.00 | | 9 556.00 |
ST Autres comptes | 115 678.00 | 115 098.00 | | 115 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 468.00 | 13 049.00 | | 14 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 955.00 | 3 224.00 | | 2 955.00 |
YT Sous‐traitance | 3 299.00 | 2 580.00 | | 3 299.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | 1 111.00 | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 392.00 | 11 726.00 | | 6 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 766.00 | 156 035.00 | | 122 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 391.00 | 21 532.00 | | 18 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 002.00 | 141 787.00 | | 143 002.00 |