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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 117.00 | 382.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 8 652.00 | 4 998.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 149.00 | 9 769.00 | 5 380.00 | 15 149.00 |
BN En cours de production de biens | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 659.00 | 6 911.00 | 137 748.00 | 144 659.00 |
BZ Autres créances | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
CF Disponibilités | 165 398.00 | | 165 398.00 | 165 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 878.00 | 6 911.00 | 432 967.00 | 439 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 027.00 | 16 681.00 | 438 347.00 | 455 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 147 477.00 | | | 147 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
DL TOTAL (I) | 234 663.00 | | | 234 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
EA Autres dettes | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 683.00 | | | 203 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 347.00 | | | 438 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 044.00 | | | 98 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 491.00 | | 657.00 | 15 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 15 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 15 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 491.00 | | 657.00 | 15 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 708.00 | 3 060.00 | 998.00 | 7 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 708.00 | 3 060.00 | 998.00 | 7 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 911.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UX Autres créances clients | 137 748.00 | | 137 748.00 | 137 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 020.00 | | 240 020.00 | 240 020.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 683.00 | 98 044.00 | 105 639.00 | 203 683.00 |