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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 127 878.00 | 99 105.00 | 28 772.00 | 127 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 611.00 | 55 072.00 | 2 539.00 | 57 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 355.00 | 162 577.00 | 117 778.00 | 280 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 136 661.00 | | 136 661.00 | 136 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 615.00 | | 175 615.00 | 175 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 970.00 | 162 577.00 | 293 393.00 | 455 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 950.00 | 63 163.00 | | 76 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 097.00 | 13 787.00 | | 5 097.00 |
DL TOTAL (I) | 90 297.00 | 85 200.00 | | 90 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 526.00 | 133 237.00 | | 132 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 163.00 | 46 061.00 | | 45 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 407.00 | 12 697.00 | | 25 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 096.00 | 201 069.00 | | 203 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 393.00 | 286 269.00 | | 293 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 096.00 | 91 994.00 | | 103 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 637 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 832.00 | |
GE Autres charges | | | 52 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | -457.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 634.00 | 591 414.00 | | 648 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 537.00 | 577 627.00 | | 643 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 097.00 | 13 787.00 | | 5 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 557.00 | | 1 860.00 | 287 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 061.00 | 280 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 061.00 | 193 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 350.00 | | 1 590.00 | 201 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 197.00 | | 270.00 | 63 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 807.00 | 13 832.00 | 9 061.00 | 157 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 807.00 | 13 832.00 | 9 061.00 | 157 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 526.00 | 32 526.00 | 100 000.00 | 132 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
UX Autres créances clients | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 828.00 | 31 361.00 | 13 467.00 | 44 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 096.00 | 103 096.00 | 100 000.00 | 203 096.00 |