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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 333.00 | 431 484.00 | 48 848.00 | 480 333.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 751.00 | 487 451.00 | 72 300.00 | 559 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 382.00 | | 357 382.00 | 357 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 642 324.00 | 918 935.00 | 58 723 389.00 | 59 642 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 975.00 | | 714 975.00 | 714 975.00 |
BZ Autres créances | 8 346 550.00 | | 8 346 550.00 | 8 346 550.00 |
CF Disponibilités | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 096 722.00 | | 9 096 722.00 | 9 096 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 739 046.00 | 918 935.00 | 67 820 111.00 | 68 739 046.00 |
CU Autres participations | 58 244 858.00 | | 58 244 858.00 | 58 244 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 541 826.00 | 16 541 826.00 | | 16 541 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 757 023.00 | 16 757 023.00 | | 16 757 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014 579.00 | 788 218.00 | | 1 014 579.00 |
DH Report à nouveau | 3 321 900.00 | 1 998 577.00 | | 3 321 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437 425.00 | 4 527 212.00 | | 3 437 425.00 |
DL TOTAL (I) | 41 072 752.00 | 40 612 857.00 | | 41 072 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 333.00 | 8 214.00 | | 8 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 788.00 | 290 788.00 | | 290 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 175.00 | 276 357.00 | | 197 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 347.00 | 156 628.00 | | 143 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 812.00 | 287 812.00 | | 287 812.00 |
EA Autres dettes | 25 819 903.00 | 24 456 432.00 | | 25 819 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 747 358.00 | 25 476 232.00 | | 26 747 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 820 111.00 | 66 089 088.00 | | 67 820 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 012.00 | 33 751.00 | 2 677 763.00 | 2 644 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 012.00 | 33 751.00 | 2 677 763.00 | 2 644 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 940 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 350 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 277 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 295 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 20 000.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 20 000.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 1 275 757.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 390.00 | 7 865 622.00 | | 6 627 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 965.00 | 3 338 410.00 | | 3 189 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437 425.00 | 4 527 212.00 | | 3 437 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 641 938.00 | | 26 074 889.00 | 59 641 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 401.00 | 58 602 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 065 101.00 | 9 402.00 | 59 642 324.00 | 26 065 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 065 101.00 | 1.00 | 480 333.00 | 26 065 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 545 434.00 | | | 26 545 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 751.00 | | | 559 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 536 752.00 | | 26 074 889.00 | 32 536 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 634.00 | 96 301.00 | | 822 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 332.00 | 60 153.00 | | 371 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 303.00 | 36 149.00 | | 451 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 788.00 | 1.00 | | 290 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 175.00 | 197 175.00 | | 197 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287 812.00 | 287 812.00 | | 287 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 382.00 | 54 997.00 | 302 386.00 | 357 382.00 |
UX Autres créances clients | 714 975.00 | 714 975.00 | | 714 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 126 072.00 | 126 072.00 | | 126 072.00 |
VC Groupe et associés | 7 270 894.00 | 7 270 894.00 | | 7 270 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VI Groupe et associés | 25 819 903.00 | 1.00 | 25 819 902.00 | 25 819 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933 344.00 | 933 344.00 | | 933 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 427 779.00 | 9 125 394.00 | 302 386.00 | 9 427 779.00 |
VW T.V.A. | 141 139.00 | 141 139.00 | | 141 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 747 358.00 | 636 669.00 | 25 819 902.00 | 26 747 358.00 |