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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AP Constructions | 45 879.00 | 37 393.00 | 8 486.00 | 45 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 625.00 | 7 989.00 | 1 636.00 | 9 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 246.00 | 121 327.00 | 4 919.00 | 126 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 280.00 | 172 651.00 | 34 629.00 | 207 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BN En cours de production de biens | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 469.00 | | 437 469.00 | 437 469.00 |
BZ Autres créances | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CF Disponibilités | 676 229.00 | | 676 229.00 | 676 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 894.00 | | 1 167 894.00 | 1 167 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 174.00 | 172 651.00 | 1 202 522.00 | 1 375 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 692.00 | 82 241.00 | | -52 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 398.00 | -134 933.00 | | 231 398.00 |
DL TOTAL (I) | 440 307.00 | 208 908.00 | | 440 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 780.00 | 293 356.00 | | 263 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 193.00 | 117 294.00 | | 165 193.00 |
EA Autres dettes | | 2 444.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 742.00 | 318 866.00 | | 230 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 716.00 | 731 960.00 | | 659 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 522.00 | 1 043 368.00 | | 1 202 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 307 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 307 857.00 | |
FM Production stockée | | | 5 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | 6 522.00 | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 076.00 | -5 580.00 | | -4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 802.00 | -2 133.00 | | 23 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 086.00 | 2 653 643.00 | | 3 319 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 688.00 | 2 788 576.00 | | 3 087 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 398.00 | -134 933.00 | | 231 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 669.00 | | 11 687.00 | 199 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 076.00 | 18 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 076.00 | 207 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 063.00 | | 9 687.00 | 172 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 139.00 | | 2 000.00 | 20 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 722.00 | 4 929.00 | | 167 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 779.00 | 4 929.00 | | 161 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 780.00 | 263 780.00 | | 263 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 193.00 | 165 193.00 | | 165 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 742.00 | 230 742.00 | | 230 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
UX Autres créances clients | 437 469.00 | 437 469.00 | | 437 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 842.00 | 474 779.00 | 18 063.00 | 492 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 716.00 | 659 716.00 | | 659 716.00 |