| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 099.00 | 36 020.00 | 169 079.00 | 205 099.00 |
AN Terrains | 597 516.00 | 211 018.00 | 386 498.00 | 597 516.00 |
AP Constructions | 3 773 780.00 | 1 465 705.00 | 2 308 075.00 | 3 773 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 430 849.00 | 12 834 429.00 | 9 596 420.00 | 22 430 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 186.00 | 729 990.00 | 214 196.00 | 944 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 619.00 | | 639 619.00 | 639 619.00 |
AX Avances et acomptes | 145 548.00 | | 145 548.00 | 145 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 359 934.00 | 15 277 162.00 | 48 082 772.00 | 63 359 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770 955.00 | 453 944.00 | 2 317 012.00 | 2 770 955.00 |
BN En cours de production de biens | 104 406.00 | | 104 406.00 | 104 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 343.00 | 12 815.00 | 989 528.00 | 1 002 343.00 |
BT Marchandises | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 203 825.00 | 72 480.00 | 12 131 345.00 | 12 203 825.00 |
BZ Autres créances | 487 571.00 | | 487 571.00 | 487 571.00 |
CF Disponibilités | 5 949 547.00 | | 5 949 547.00 | 5 949 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 705.00 | | 122 705.00 | 122 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 685 925.00 | 539 239.00 | 22 146 686.00 | 22 685 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 045 859.00 | 15 816 401.00 | 70 229 458.00 | 86 045 859.00 |
CU Autres participations | 30 037 321.00 | | 30 037 321.00 | 30 037 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 035.00 | 1 880 035.00 | | 1 880 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 949 893.00 | 6 949 893.00 | | 6 949 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 004.00 | 188 004.00 | | 188 004.00 |
DG Autres réserves | 28 113 769.00 | 26 813 769.00 | | 28 113 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 599.00 | 1 500 146.00 | | 1 510 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 457 914.00 | 2 543 264.00 | | 6 457 914.00 |
DK Provisions réglementées | 6 334 156.00 | 5 823 920.00 | | 6 334 156.00 |
DL TOTAL (I) | 51 434 369.00 | 45 699 030.00 | | 51 434 369.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 61 470.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 547.00 | 119 894.00 | | 130 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 547.00 | 181 364.00 | | 145 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312 142.00 | 4 912 107.00 | | 4 312 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 384.00 | 8 316 727.00 | | 4 554 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 263 524.00 | 3 279 043.00 | | 7 263 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 360.00 | 427 416.00 | | 478 360.00 |
EA Autres dettes | 541 132.00 | 299 862.00 | | 541 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 649 542.00 | 18 735 155.00 | | 18 649 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 229 458.00 | 64 615 549.00 | | 70 229 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 364.00 | 1 327.00 | 1 378 691.00 | 1 377 364.00 |
FD Production vendue biens | 68 300 483.00 | 97 312.00 | 68 397 795.00 | 68 300 483.00 |
FG Production vendue services | 260 674.00 | 1 064.00 | 261 739.00 | 260 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 938 521.00 | 99 704.00 | 70 038 225.00 | 69 938 521.00 |
FM Production stockée | | | 91 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 970 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 617 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 719 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 462 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 926 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 181 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 432 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 021 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 596 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 174 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 563.00 | 46 418.00 | | 16 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 048.00 | 367 473.00 | | 565 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 439.00 | 2 162.00 | | 43 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012 251.00 | 1 145 390.00 | | 1 012 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 690.00 | 1 150 546.00 | | 1 055 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 642.00 | -783 073.00 | | -490 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 601 663.00 | | | 601 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624 264.00 | 567 786.00 | | 2 624 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 838 886.00 | 67 628 516.00 | | 73 838 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 380 972.00 | 65 085 252.00 | | 67 380 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 457 914.00 | 2 543 264.00 | | 6 457 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 752 795.00 | | 2 261 160.00 | 61 752 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 613 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 760.00 | 464 261.00 | 63 359 934.00 | 189 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 760.00 | 464 261.00 | 28 531 498.00 | 189 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 177.00 | | 132 922.00 | 82 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 057 281.00 | | 2 128 238.00 | 27 057 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 613 337.00 | | | 34 613 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 642 014.00 | 1 099 409.00 | 464 261.00 | 14 642 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 346.00 | 7 674.00 | | 28 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 613 668.00 | 1 091 734.00 | 464 261.00 | 14 613 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 823 920.00 | 1 012 251.00 | 502 016.00 | 5 823 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 364.00 | 10 653.00 | 46 470.00 | 181 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 517.00 | 44 867.00 | 8 625.00 | 430 517.00 |
6T Sur comptes clients | 457 488.00 | 66 590.00 | 451 598.00 | 457 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 005.00 | 111 457.00 | 460 223.00 | 888 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 893 289.00 | 1 134 361.00 | 1 008 708.00 | 6 893 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 110.00 | 460 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 012 251.00 | 548 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554 384.00 | 4 554 384.00 | | 4 554 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118 868.00 | 3 118 868.00 | | 3 118 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379 789.00 | 1 379 789.00 | | 1 379 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085 297.00 | 2 085 297.00 | | 2 085 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 360.00 | 478 360.00 | | 478 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 132.00 | 541 132.00 | | 541 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 12 116 849.00 | 12 116 849.00 | | 12 116 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
VB T. V. A. | 396 968.00 | 396 968.00 | | 396 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 310 983.00 | 1 589 446.00 | 2 539 671.00 | 4 310 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 599 265.00 | | | 1 599 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 435.00 | 331 435.00 | | 331 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 390 117.00 | 12 804 218.00 | 4 585 899.00 | 17 390 117.00 |
VW T.V.A. | 348 135.00 | 348 135.00 | | 348 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 649 542.00 | 15 928 005.00 | 2 539 671.00 | 18 649 542.00 |