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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 748.00 | | 168 748.00 | 168 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 536.00 | 40 476.00 | 34 060.00 | 74 536.00 |
AN Terrains | 16 321.00 | 6 958.00 | 9 363.00 | 16 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 204.00 | 77 730.00 | 17 474.00 | 95 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 080.00 | 335 777.00 | 120 303.00 | 456 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 409.00 | 460 941.00 | 354 468.00 | 815 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
BN En cours de production de biens | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 752.00 | 19 875.00 | 1 091 877.00 | 1 111 752.00 |
BZ Autres créances | 115 925.00 | | 115 925.00 | 115 925.00 |
CF Disponibilités | 668 020.00 | | 668 020.00 | 668 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 905.00 | 19 875.00 | 2 064 031.00 | 2 083 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 314.00 | 480 816.00 | 2 418 498.00 | 2 899 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DG Autres réserves | 610 078.00 | 566 639.00 | | 610 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 583.00 | 142 966.00 | | 119 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271.00 | 2 371.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 987 148.00 | 969 192.00 | | 987 148.00 |
DP Provisions pour risques | 55 226.00 | 35 785.00 | | 55 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 226.00 | 35 785.00 | | 55 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 284.00 | 238 826.00 | | 243 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 946.00 | 824 071.00 | | 678 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 311.00 | 381 903.00 | | 384 311.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | 3 080.00 | | 6 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 402.00 | 62 547.00 | | 63 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 125.00 | 1 510 442.00 | | 1 376 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 498.00 | 2 515 419.00 | | 2 418 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 924.00 | 1 345 493.00 | | 1 208 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 808.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 721.00 | | 77 123.00 | 796 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 436.00 | 815 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 526.00 | 567 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 884.00 | | 1 400.00 | 241 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 407.00 | | 75 723.00 | 547 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 639.00 | 64 039.00 | 54 736.00 | 451 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 409.00 | 9 067.00 | | 31 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 230.00 | 54 973.00 | 54 736.00 | 420 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 785.00 | 19 441.00 | | 35 785.00 |
6T Sur comptes clients | 11 612.00 | 8 263.00 | | 11 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 612.00 | 8 263.00 | | 11 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 397.00 | 27 704.00 | | 47 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 946.00 | 678 946.00 | | 678 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 611.00 | 1 089 611.00 | | 1 089 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VB T. V. A. | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 948.00 | 72 748.00 | 167 201.00 | 239 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
VP Divers | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 710.00 | 1 258 710.00 | | 1 258 710.00 |
VW T.V.A. | 196 889.00 | 196 889.00 | | 196 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 125.00 | 1 208 924.00 | 167 201.00 | 1 376 125.00 |