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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 542.00 | 302 019.00 | 290 522.00 | 592 542.00 |
AH Fonds commercial | 2 183 800.00 | 25 000.00 | 2 158 800.00 | 2 183 800.00 |
AP Constructions | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 141.00 | 76 730.00 | 6 411.00 | 83 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 561.00 | 877 128.00 | 332 433.00 | 1 209 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 170 704.00 | | 170 704.00 | 170 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 752.00 | | 191 752.00 | 191 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 387 592.00 | 1 280 877.00 | 12 106 714.00 | 13 387 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 435 023.00 | 178 496.00 | 5 256 527.00 | 5 435 023.00 |
BZ Autres créances | 519 767.00 | | 519 767.00 | 519 767.00 |
CF Disponibilités | 9 413 199.00 | | 9 413 199.00 | 9 413 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 256.00 | | 245 256.00 | 245 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 621 646.00 | 178 496.00 | 15 443 150.00 | 15 621 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 009 237.00 | 1 459 373.00 | 27 549 864.00 | 29 009 237.00 |
CU Autres participations | 8 955 678.00 | | 8 955 678.00 | 8 955 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 269 720.00 | 345 379.00 | | 4 269 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 177.00 | 274 177.00 | | 274 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
DG Autres réserves | 1 163.00 | 3 925 504.00 | | 1 163.00 |
DH Report à nouveau | 5 880.00 | 1 641.00 | | 5 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 366.00 | 965 199.00 | | 42 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 627 844.00 | 5 546 438.00 | | 4 627 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 827.00 | 45 700.00 | | 54 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 827.00 | 45 700.00 | | 54 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 414 577.00 | 232 010.00 | | 9 414 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 537.00 | 119 896.00 | | 224 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 323.00 | 1 032 576.00 | | 1 029 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 000.00 | 1 342 341.00 | | 1 262 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
EA Autres dettes | 10 830 671.00 | 1 624 909.00 | | 10 830 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 118.00 | 10 380.00 | | 82 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 867 193.00 | 4 362 112.00 | | 22 867 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 549 864.00 | 9 954 249.00 | | 27 549 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
FG Production vendue services | 16 349 553.00 | 167 334.00 | 16 516 887.00 | 16 349 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 352 545.00 | 167 334.00 | 16 519 879.00 | 16 352 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 645 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 824 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 527 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 543 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 2 286.00 | | 3 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 094.00 | 12 344.00 | | 27 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 789.00 | 14 630.00 | | 30 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 579.00 | -14 630.00 | | -29 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 125 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 031.00 | 323 759.00 | | 23 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 646 765.00 | 18 668 160.00 | | 16 646 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 400.00 | 17 702 962.00 | | 16 604 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 366.00 | 965 199.00 | | 42 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 561 637.00 | | 9 136 293.00 | 4 561 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 214.00 | 9 318 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 339.00 | 13 387 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 964.00 | 2 776 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 161.00 | 1 293 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 696 160.00 | | 206 145.00 | 2 696 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 729.00 | | 36 549.00 | 1 408 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 748.00 | | 8 893 599.00 | 456 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 658.00 | 224 021.00 | 278 125.00 | 1 304 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 838.00 | 88 144.00 | 125 964.00 | 339 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 819.00 | 135 876.00 | 152 162.00 | 964 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 700.00 | 23 100.00 | 13 973.00 | 45 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
6T Sur comptes clients | 45 804.00 | 178 496.00 | 45 804.00 | 45 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 128.00 | 178 496.00 | 45 804.00 | 76 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 828.00 | 201 596.00 | 59 777.00 | 121 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 596.00 | 59 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 323.00 | 1 029 323.00 | | 1 029 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 655.00 | 485 655.00 | | 485 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 237.00 | 670 237.00 | | 670 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
UP Prêts | 170 704.00 | 158 619.00 | 12 085.00 | 170 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 752.00 | 191 752.00 | | 191 752.00 |
UX Autres créances clients | 5 220 828.00 | 5 220 828.00 | | 5 220 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 195.00 | 214 195.00 | | 214 195.00 |
VB T. V. A. | 156 363.00 | 156 363.00 | | 156 363.00 |
VC Groupe et associés | 300 710.00 | 300 710.00 | | 300 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 414 577.00 | 9 414 577.00 | | 9 414 577.00 |
VI Groupe et associés | 10 825 590.00 | 10 825 590.00 | | 10 825 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 256.00 | 245 256.00 | | 245 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 562 501.00 | 6 550 416.00 | 12 085.00 | 6 562 501.00 |
VW T.V.A. | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 642 657.00 | 22 642 657.00 | | 22 642 657.00 |