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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 527.00 | 3 037.00 | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 431.00 | 17 245.00 | 304 187.00 | 321 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 135.00 | 2 839.00 | 6 295.00 | 9 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 791.00 | 20 611.00 | 352 180.00 | 372 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BN En cours de production de biens | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 895.00 | | 531 895.00 | 531 895.00 |
BZ Autres créances | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
CF Disponibilités | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 465.00 | | 776 465.00 | 776 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 257.00 | 20 611.00 | 1 128 646.00 | 1 149 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 892.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 243 817.00 | 43 044.00 | | 243 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 136.00 | 218 881.00 | | -128 136.00 |
DL TOTAL (I) | 335 681.00 | 463 817.00 | | 335 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 741.00 | 717.00 | | 200 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 020.00 | 2 668.00 | | 152 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 058.00 | 201 755.00 | | 235 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 192.00 | 213 271.00 | | 170 192.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 964.00 | 418 933.00 | | 792 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 646.00 | 882 750.00 | | 1 128 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 011.00 | 418 411.00 | | 622 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 717.00 | | 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
FD Production vendue biens | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
FG Production vendue services | 1 145 831.00 | 26 725.00 | 1 172 557.00 | 1 145 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 376.00 | 26 725.00 | 1 228 101.00 | 1 201 376.00 |
FM Production stockée | | | -11 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 731.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 750.00 | 75 215.00 | | -48 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 526.00 | 1 749 539.00 | | 1 217 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 662.00 | 1 530 659.00 | | 1 345 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 136.00 | 218 881.00 | | -128 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 963.00 | | 353 286.00 | 19 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 372 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 338 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 23 564.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 338.00 | | 329 722.00 | 9 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 338.00 | 11 731.00 | 458.00 | 9 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 338.00 | 11 204.00 | 458.00 | 9 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 058.00 | 235 058.00 | | 235 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 192.00 | 170 192.00 | | 170 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 048.00 | 152 048.00 | | 152 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 531 895.00 | 531 895.00 | | 531 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 29 047.00 | 160 591.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 344.00 | 699 719.00 | 8 625.00 | 708 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 964.00 | 622 011.00 | 160 591.00 | 792 964.00 |