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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 316.00 | 50 323.00 | 47 993.00 | 98 316.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 676.00 | 51 483.00 | 48 193.00 | 99 676.00 |
060 Stock marchandises | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
072 Créances – Autres | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
110 Total général Actif | 219 984.00 | 51 483.00 | 168 501.00 | 219 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 346.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 243.00 | | | 101 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |