| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 355 897.00 | 893 107.00 | 4 462 790.00 | 5 355 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 535.00 | 832 556.00 | 674 979.00 | 1 507 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 194 217.00 | 1 725 663.00 | 6 468 554.00 | 8 194 217.00 |
BN En cours de production de biens | 1 206 121.00 | | 1 206 121.00 | 1 206 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 648.00 | 203.00 | 982 445.00 | 982 648.00 |
BZ Autres créances | 585 142.00 | | 585 142.00 | 585 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
CF Disponibilités | 5 979 983.00 | | 5 979 983.00 | 5 979 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 286 894.00 | 203.00 | 9 286 691.00 | 9 286 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 481 110.00 | 1 725 866.00 | 15 755 244.00 | 17 481 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 702.00 | 437 655.00 | | 439 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 625 914.00 | 12 519 034.00 | | 12 625 914.00 |
DG Autres réserves | -2 628 039.00 | -308 786.00 | | -2 628 039.00 |
DL TOTAL (I) | 7 664 497.00 | 10 562 019.00 | | 7 664 497.00 |
DP Provisions pour risques | 303 234.00 | 55 500.00 | | 303 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 234.00 | 55 500.00 | | 303 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 448 320.00 | 1 840 505.00 | | 5 448 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 275.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 589.00 | 778 442.00 | | 952 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 494.00 | 221 091.00 | | 606 494.00 |
EA Autres dettes | 779 847.00 | 134 129.00 | | 779 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787 514.00 | 2 974 442.00 | | 7 787 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 755 244.00 | 13 591 961.00 | | 15 755 244.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 773 080.00 | -2 085 884.00 | | -2 773 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 785 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 422 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 274.00 | |
GE Autres charges | | | 48 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 915 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 942 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 696.00 | -64 585.00 | | 2 696.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 773 080.00 | -2 085 884.00 | | -2 773 080.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 773 080.00 | -2 085 884.00 | | -2 773 080.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 773 080.00 | -2 085 884.00 | | -2 773 080.00 |