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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
CU Autres participations | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 098.00 | 64 609.00 | | 65 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 150.00 | 489.00 | | 15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 83 549.00 | 68 398.00 | | 83 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 439.00 | 21 545.00 | | 9 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 734.00 | 25 914.00 | | 6 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 1 770.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 087.00 | 50 009.00 | | 17 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 635.00 | 118 407.00 | | 100 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 801.00 | 23 801.00 | | 28 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 650.00 | 23 312.00 | | 13 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 150.00 | 489.00 | | 15 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 087.00 | 17 086.00 | | 17 087.00 |