| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 395.00 | 2 946.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 441.00 | 5 985.00 | 3 456.00 | 9 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 023.00 | 7 971.00 | 593 052.00 | 601 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 891.00 | 2 681.00 | 25 209.00 | 27 891.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 617.00 | 2 681.00 | 49 936.00 | 52 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 640.00 | 10 652.00 | 642 988.00 | 653 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 202.00 | | | 253 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
DL TOTAL (I) | 338 803.00 | | | 338 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 677.00 | | | 189 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 185.00 | | | 304 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 988.00 | | | 642 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 917.00 | | | 193 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 676.00 | | 4 657.00 | 647 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 310.00 | 601 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 12 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 591.00 | | | 583 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 879.00 | | 6 903.00 | 26 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | -2 246.00 | 6 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 329.00 | 1 952.00 | 51 310.00 | 57 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 429.00 | 1 952.00 | 21 000.00 | 25 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | 372.00 | 589.00 | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | 372.00 | 589.00 | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | 372.00 | 589.00 | 2 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 670.00 | 3 402.00 | 110 268.00 | 113 670.00 |
VI Groupe et associés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 074.00 | 34 424.00 | 4 650.00 | 39 074.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 185.00 | 193 917.00 | 110 268.00 | 304 185.00 |