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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 477.00 | | 1 482 477.00 | 1 482 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 432.00 | | 128 432.00 | 128 432.00 |
BZ Autres créances | 208 437.00 | | 208 437.00 | 208 437.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 853.00 | | 340 853.00 | 340 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 330.00 | | 1 823 330.00 | 1 823 330.00 |
CU Autres participations | 1 479 778.00 | | 1 479 778.00 | 1 479 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 573 030.00 | 420 476.00 | | 573 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 878.00 | 152 554.00 | | 165 878.00 |
DK Provisions réglementées | 47 200.00 | 46 840.00 | | 47 200.00 |
DL TOTAL (I) | 802 608.00 | 636 370.00 | | 802 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 049.00 | 413 263.00 | | 269 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 376.00 | 758 397.00 | | 676 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 12 141.00 | | 14 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 999.00 | 57 158.00 | | 60 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 723.00 | 1 240 960.00 | | 1 020 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 330.00 | 1 877 330.00 | | 1 823 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 749.00 | 976 100.00 | | 486 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676 376.00 | | | 676 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 177.00 | | 346 177.00 | 346 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 177.00 | | 346 177.00 | 346 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 481.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 9 606.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -9 606.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | 9 605.00 | | 13 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 619.00 | 526 307.00 | | 506 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 741.00 | 373 753.00 | | 340 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 878.00 | 152 554.00 | | 165 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 977.00 | | 62 500.00 | 1 419 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 977.00 | | 62 500.00 | 1 419 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 840.00 | 360.00 | | 46 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 840.00 | 360.00 | | 46 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UX Autres créances clients | 128 432.00 | 128 432.00 | | 128 432.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 049.00 | 144 628.00 | 124 421.00 | 269 049.00 |
VI Groupe et associés | 676 376.00 | 266 823.00 | | 676 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 163.00 | | | 142 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 536.00 | 152 536.00 | | 152 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 420.00 | 339 420.00 | | 339 420.00 |
VW T.V.A. | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 723.00 | 486 749.00 | 124 421.00 | 1 020 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |