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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 504.00 | 9 182.00 | 321.00 | 9 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 104.00 | 107 805.00 | 61 299.00 | 169 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 796.00 | 117 076.00 | 71 720.00 | 188 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 048.00 | 117 076.00 | 73 971.00 | 191 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 529.00 | 14 106.00 | | 15 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 995.00 | 1 423.00 | | -3 995.00 |
DL TOTAL (I) | 22 535.00 | 26 529.00 | | 22 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 440.00 | 41 529.00 | | 23 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 104.00 | 18 443.00 | | 24 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 6 488.00 | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 772.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 437.00 | 67 231.00 | | 51 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 971.00 | 93 761.00 | | 73 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 684.00 | 43 833.00 | | 46 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 259.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 324.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | -324.00 | | 2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 060.00 | 152 678.00 | | 88 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 055.00 | 151 254.00 | | 92 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 995.00 | 1 423.00 | | -3 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 745.00 | | 900.00 | 205 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 849.00 | 188 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 849.00 | 178 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 556.00 | | 900.00 | 195 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 667.00 | 11 259.00 | 17 849.00 | 123 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 578.00 | 11 259.00 | 17 849.00 | 123 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 440.00 | 18 688.00 | 4 753.00 | 23 440.00 |
VI Groupe et associés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 437.00 | 46 684.00 | 4 753.00 | 51 437.00 |