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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 830.00 | 8 838.00 | 15 992.00 | 24 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 76 921.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 526 534.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BF Prêts | 789 405.00 | | 789 405.00 | 789 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 266 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 870 179.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 568 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 290 752.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 907 657.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 660 668.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 073 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 34 500 994.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 371 174.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 460 352.00 | | | 460 352.00 |
CU Autres participations | 12 990 023.00 | | 12 990 023.00 | 12 990 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 340.00 | 3 660 340.00 | | 3 660 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 521.00 | 189 291.00 | | 249 521.00 |
DG Autres réserves | 12 056 400.00 | 9 035 261.00 | | 12 056 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 244.00 | 1 204 595.00 | | 1 606 244.00 |
DL TOTAL (I) | 17 574 431.00 | 15 068 086.00 | | 17 574 431.00 |
DP Provisions pour risques | 406 366.00 | 375 832.00 | | 406 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 424 091.00 | 2 542 378.00 | | 2 424 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 000.00 | 1 767 461.00 | | 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816 162.00 | 6 306 120.00 | | 4 816 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107 727.00 | 4 867 451.00 | | 4 107 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 324.00 | 119 581.00 | | 111 324.00 |
EA Autres dettes | 16 252 547.00 | 16 607 001.00 | | 16 252 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 176 436.00 | 27 780 572.00 | | 25 176 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 371 174.00 | 46 471 658.00 | | 45 371 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 752.00 | 4 193 284.00 | | 2 565 752.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 658 691.00 | 3 272 486.00 | | 1 658 691.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 183 215.00 | 180 421.00 | | 183 215.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 734 381.00 | 786 899.00 | | 734 381.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 287 343.00 | 1 379 647.00 | | 1 287 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 600.00 | 158 000.00 | 854 600.00 | 696 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 638 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 612 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 351 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 273 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 227 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 719.00 | 11 040.00 | | 11 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 500.00 | 87 692.00 | | 198 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 35.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | 5 939.00 | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 503.00 | 81 753.00 | | 191 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535 380.00 | -671 766.00 | | -535 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 679.00 | 2 220 832.00 | | 2 683 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 435.00 | 1 016 238.00 | | 1 077 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 244.00 | 1 204 595.00 | | 1 606 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 868.00 | 7 824.00 | | 5 868.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 92 504.00 | 87 767.00 | | 92 504.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 804 102.00 | 3 228 442.00 | | 1 804 102.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 895 608.00 | 3 316 209.00 | | 1 895 608.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 37 915.00 | 43 723.00 | | 37 915.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 858 691.00 | 3 272 486.00 | | 1 858 691.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 591 931.00 | | 1 266 730.00 | 13 591 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929 438.00 | 13 895 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 438.00 | 13 929 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708.00 | | 311.00 | 8 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 558 393.00 | | 1 266 420.00 | 13 558 393.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 801.00 | 7 131.00 | | 9 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 5 477.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 440.00 | 1 654.00 | | 6 440.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 457.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 457.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 579.00 | 140 579.00 | | 140 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 869.00 | 350 000.00 | 1 331 869.00 | 1 681 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
UP Prêts | 789 405.00 | 344 405.00 | 445 000.00 | 789 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
UX Autres créances clients | 129 833.00 | 129 833.00 | | 129 833.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 000.00 | | 605 500.00 | 770 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 963 849.00 | 1 963 849.00 | | 1 963 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 385.00 | | | 1 204 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 564.00 | 627 564.00 | 445 000.00 | 1 072 564.00 |
VW T.V.A. | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 667 621.00 | 2 565 752.00 | 1 937 369.00 | 4 667 621.00 |