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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 001 900.00 | | 20 001 900.00 | 20 001 900.00 |
BZ Autres créances | 170 420 381.00 | | 170 420 381.00 | 170 420 381.00 |
CF Disponibilités | 231 623.00 | | 231 623.00 | 231 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 652 004.00 | | 170 652 004.00 | 170 652 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 653 904.00 | | 190 653 904.00 | 190 653 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 204 569.00 | | | 8 204 569.00 |
CU Autres participations | 20 001 900.00 | | 20 001 900.00 | 20 001 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 171.00 | -27 246 393.00 | | -273 171.00 |
DL TOTAL (I) | 9 726 829.00 | -17 246 393.00 | | 9 726 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 918 225.00 | 272 978 225.00 | | 180 918 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 184.00 | | 8 850.00 |
EA Autres dettes | | 716 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 927 075.00 | 273 703 092.00 | | 180 927 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 653 904.00 | 256 456 699.00 | | 190 653 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 850.00 | 8 184.00 | | 8 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 763 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 849.00 | 6 924 288.00 | | 2 763 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 020.00 | 34 170 681.00 | | 3 037 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 171.00 | -27 246 393.00 | | -273 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 001 900.00 | | | 20 001 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 001 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 001 900.00 | | | 20 001 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 918 225.00 | | 180 918 225.00 | 180 918 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 420 381.00 | 215 812.00 | 170 204 569.00 | 170 420 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 420 381.00 | 215 812.00 | 170 204 569.00 | 170 420 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 927 075.00 | 8 850.00 | 180 918 225.00 | 180 927 075.00 |