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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 404.00 | 41 619.00 | 183 785.00 | 225 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 1 555.00 | 3 340.00 | 4 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 949.00 | 43 174.00 | 188 775.00 | 231 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 385.00 | 12 656.00 | 190 729.00 | 203 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BZ Autres créances | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
CF Disponibilités | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 992.00 | 12 656.00 | 459 335.00 | 471 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 940.00 | 55 830.00 | 648 110.00 | 703 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 851.00 | 129 851.00 | | 129 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 748.00 | 84.00 | | 1 748.00 |
DH Report à nouveau | 9 538.00 | -22 094.00 | | 9 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 543.00 | 33 297.00 | | 142 543.00 |
DL TOTAL (I) | 321 856.00 | 179 313.00 | | 321 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 234.00 | 32 689.00 | | 24 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 666.00 | 18 344.00 | | 171 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 502.00 | 75 587.00 | | 67 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 853.00 | 29 566.00 | | 62 853.00 |
EA Autres dettes | | 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 255.00 | 156 763.00 | | 326 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 110.00 | 336 075.00 | | 648 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 664.00 | 132 529.00 | | 310 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 497.00 | | 176 252.00 | 76 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 800.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 231 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 903.00 | | 175 502.00 | 49 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145.00 | | 750.00 | 4 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 414.00 | 31 759.00 | | 11 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 854.00 | 30 766.00 | | 10 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 994.00 | | 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 035.00 | 5 946.00 | 1 325.00 | 8 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 059.00 | 5 946.00 | 1 349.00 | 8 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 059.00 | 5 946.00 | 1 349.00 | 8 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 946.00 | 1 325.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 234.00 | 8 643.00 | 15 590.00 | 24 234.00 |
VI Groupe et associés | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 737.00 | 86 237.00 | 1 500.00 | 87 737.00 |
VW T.V.A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 255.00 | 310 664.00 | 15 590.00 | 326 255.00 |