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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 833.00 | 2 795.00 | 68 038.00 | 70 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 449.00 | 8 465.00 | 37 984.00 | 46 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 761.00 | | 44 761.00 | 44 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 042.00 | 11 260.00 | 150 782.00 | 162 042.00 |
BT Marchandises | 822 460.00 | 26 831.00 | 795 629.00 | 822 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 331.00 | 121 576.00 | 451 754.00 | 573 331.00 |
BZ Autres créances | 315 281.00 | | 315 281.00 | 315 281.00 |
CF Disponibilités | 483 239.00 | | 483 239.00 | 483 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 330.00 | 148 407.00 | 2 055 923.00 | 2 204 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 373.00 | 159 667.00 | 2 206 706.00 | 2 366 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 576 944.00 | -880 432.00 | | -1 576 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 088.00 | -696 513.00 | | -476 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 320.00 | -576 944.00 | | -1 050 320.00 |
DP Provisions pour risques | -5 997.00 | | | -5 997.00 |
DR TOTAL (IV) | -5 997.00 | | | -5 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 2 362.00 | | 2 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 402.00 | 1 651 992.00 | | 3 111 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 803.00 | 180 461.00 | | 147 803.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 023.00 | 1 834 915.00 | | 3 263 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 706.00 | 1 257 970.00 | | 2 206 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 023.00 | 1 834 915.00 | | 3 263 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 753.00 | | 139 068.00 | 33 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 778.00 | 162 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 044.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 734.00 | 117 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | | 112 457.00 | 11 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | 26 611.00 | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 173.00 | 8 938.00 | 7 851.00 | 10 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 129.00 | 8 938.00 | 3 807.00 | 6 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 831.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 113.00 | 87 463.00 | | 34 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 113.00 | 114 294.00 | | 34 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 113.00 | 114 294.00 | 5 997.00 | 34 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 402.00 | 3 111 402.00 | | 3 111 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
UX Autres créances clients | 427 439.00 | 427 439.00 | | 427 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 891.00 | 145 891.00 | | 145 891.00 |
VB T. V. A. | 249 837.00 | 249 837.00 | | 249 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VP Divers | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 392.00 | 938 392.00 | | 938 392.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 023.00 | 3 263 023.00 | | 3 263 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |