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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 363.00 | 3 418.00 | 945.00 | 4 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 270.00 | 14 135.00 | 5 134.00 | 19 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 633.00 | 17 554.00 | 49 079.00 | 66 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
060 Stock marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
084 Disponibilités | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
110 Total général Actif | 76 231.00 | 17 554.00 | 58 677.00 | 76 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 843.00 | | | 843.00 |
230 Autres produits | 124.00 | | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 857.00 | | | 114 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18.00 | | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
252 Charges sociales | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
294 Charges financières | 820.00 | | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 684.00 | | | 5 684.00 |