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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 96 329.00 | | 96 329.00 | 96 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 329.00 | | 96 329.00 | 96 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
110 Total général Actif | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 800.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 16 530.00 | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | 19 330.00 | | 15 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 573.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 351.00 | 21 249.00 | | 3 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 384.00 | 23 850.00 | | 3 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 616.00 | -4 520.00 | | 11 616.00 |
294 Charges financières | 1 602.00 | 884.00 | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 276.00 | -5 404.00 | | 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 585.00 | | | 585.00 |