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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 194.00 | 17 589.00 | 19 606.00 | 37 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 874.00 | 18 269.00 | 19 606.00 | 37 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
072 Créances – Autres | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
084 Disponibilités | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
110 Total général Actif | 59 008.00 | 18 269.00 | 40 740.00 | 59 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 449.00 | | | 111 449.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 720.00 | | | 57 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -727.00 | | | -727.00 |
242 Autres charges externes. | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -466.00 | | | -466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -466.00 | | | -466.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 356.00 | | | 118 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |