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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 4 136.00 | 832.00 | 4 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 341.00 | 108 496.00 | 94 845.00 | 203 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 725.00 | 38 915.00 | 14 810.00 | 53 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 033.00 | 151 547.00 | 111 486.00 | 263 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 336.00 | | 505 336.00 | 505 336.00 |
BZ Autres créances | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
CF Disponibilités | 307 111.00 | | 307 111.00 | 307 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 546.00 | | 933 546.00 | 933 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 579.00 | 151 547.00 | 1 045 032.00 | 1 196 579.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 939.00 | 7 777.00 | | 9 939.00 |
DG Autres réserves | 188 841.00 | 147 762.00 | | 188 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526.00 | 43 240.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 352 306.00 | 348 780.00 | | 352 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 203.00 | 102 376.00 | | 72 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 101.00 | 961 497.00 | | 422 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 885.00 | 227 526.00 | | 132 885.00 |
EA Autres dettes | 65 538.00 | 63 243.00 | | 65 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 727.00 | 1 354 642.00 | | 692 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 032.00 | 1 703 421.00 | | 1 045 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 969.00 | 1 282 618.00 | | 650 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 613 542.00 | | 3 613 542.00 | 3 613 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 542.00 | | 3 613 542.00 | 3 613 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 992.00 | 35 270.00 | | 45 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | 360.00 | | 4 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 999.00 | 36 000.00 | | 29 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 244.00 | 39 601.00 | | 34 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568.00 | 2 797.00 | | 4 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 728.00 | 2 797.00 | | 41 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 483.00 | 36 804.00 | | -7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 070.00 | -3 000.00 | | 11 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 863.00 | 4 045 163.00 | | 3 696 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 337.00 | 4 001 923.00 | | 3 693 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 526.00 | 43 240.00 | | 3 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 607.00 | 31 422.00 | | 38 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 081.00 | | 33 751.00 | 236 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 263 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 257 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 614.00 | | 33 751.00 | 225 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 792.00 | 58 987.00 | 2 232.00 | 94 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 1 514.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 170.00 | 57 473.00 | 2 232.00 | 92 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 101.00 | 422 101.00 | | 422 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
UX Autres créances clients | 505 336.00 | 505 336.00 | | 505 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 024.00 | 30 266.00 | 41 758.00 | 72 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 764.00 | 579 764.00 | | 579 764.00 |
VW T.V.A. | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 727.00 | 650 969.00 | 41 758.00 | 692 727.00 |